단타 투자자 전용 조건검색식 5선 + 중장기 투자자를 위한 저평가주 필터식 예시

 

📊 1. 조건검색식이란? — 투자자의 ‘자동 분별기’

조건검색식은 증권사 HTS나 MTS에서
가격, 거래량, 이동평균선, 재무지표 등의 조건을 조합해
수많은 종목 중 ‘투자 가치가 있는 종목’만 자동으로 걸러주는 기능입니다.

쉽게 말해,

• 단타 투자자에겐 “급등 전 신호 감지기”,
• 중장기 투자자에겐 “저평가 종목 탐색기” 역할을 하는 셈이죠.

이제 본격적으로,
① 단타 투자자용 조건검색식 5선과
② 중장기 투자자용 저평가주 필터식 예시를 함께 살펴보겠습니다.

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⚡ 2. 단타 투자자 전용 조건검색식 5선

단타는 속도와 타이밍이 전부입니다.
하지만 아무 때나 뛰어들면 ‘작전주 고점’에 물리기 십상입니다.
그래서 조건검색식을 통해 **‘급등 초입 신호’**만 골라내는 것이 핵심입니다.

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🔹 (1) 거래량 폭발 돌파형

 

거래량 전일 대비 300% 이상 증가 5일 이동평균선 > 20일 이동평균선 전일 대비 종가 +3% 이상 상승

📌 설명:
거래량 급증은 수급의 핵심입니다.
거래량이 갑자기 3배 이상 늘었다는 건 세력이 진입 중일 확률이 높습니다.
단, 이 신호는 ‘시세 초기’일 때만 유효합니다.

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🔹 (2) 눌림목 반등형

 

5일 이동평균선 상승 중 종가 < 전일 종가 거래량 전일 대비 20% 감소

📌 설명:
상승 추세 중 잠시 쉬는 ‘눌림 구간’을 포착하는 검색식입니다.
저점 매수 타이밍으로, 시세 재상승 초입에 유용합니다.

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🔹 (3) 신고가 돌파 후 재매수 구간

 

최근 20일 최고가 돌파 거래량 200% 이상 RSI < 70

📌 설명:
RSI를 활용한 과열 방지형 조건식입니다.
단기 과열 없이 새로운 고점을 갱신하는 종목만 필터링해줍니다.

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🔹 (4) 세력 매집 초입형

 

20일 거래량 평균 대비 2배 이상 20일 가격 변동폭 < 10%

📌 설명:
가격은 거의 움직이지 않는데 거래량만 꾸준히 증가한다면?
‘세력 매집’ 신호일 가능성이 높습니다.
조용히 거래량이 쌓이는 구간은 단타 전 ‘폭발 예고 구간’입니다.

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🔹 (5) 시초가 갭 상승 + 거래량 증가

 

시초가 대비 +2% 이상 거래량 전일 평균 대비 150% 이상 5일선 상승

📌 설명:
시초가부터 강한 수급이 들어오는 종목은,
그날 테마나 뉴스에 묶여 단기 급등 가능성이 큽니다.
다만 오전 9시~9시10분 내에 진입, 빠른 대응이 필수입니다.

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📈 3. 중장기 투자자를 위한 저평가주 필터식 예시

중장기 투자는 하루 이틀이 아니라,
6개월~3년 이상 기업의 실적 성장과 가치 재평가를 보는 전략입니다.
이때 필요한 건 기술적 지표보다 재무비율 중심의 조건식입니다.

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🔹 (1) 안정적 성장주 필터

 

PER < 15 ROE > 8 EPS 증가율 > 10% 부채비율 < 100%

📌 설명:
저평가 상태(PER 낮음)에서 수익성(ROE)과 성장성(EPS)을 갖춘 기업.
대표적인 ‘워런 버핏식 가치주’ 탐색 조건입니다.

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🔹 (2) 고배당 + 저부채형

 

배당수익률 > 3% PER < 12 부채비율 < 80%

📌 설명:
불황기에 강한 종목 필터입니다.
현금흐름이 탄탄하고, 금리 인상기에도 안정적으로 버틸 기업을 찾습니다.

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🔹 (3) 실적 개선 추세주

 

매출 증가율 > 5% 영업이익 증가율 > 5% PER < 20 ROE > 10

📌 설명:
최근 분기 실적이 꾸준히 개선 중인 기업을 찾는 조건식입니다.
이 유형의 종목은 ‘조용한 상승세’를 타기 좋습니다.

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🔹 (4) 저평가 성장주 (PER vs 업종 평균)

 

PER < 업종 평균 EPS 증가율 > 업종 평균 부채비율 < 120%

📌 설명:
같은 업종 내 경쟁사 대비 저평가된 기업을 찾습니다.
특히 IT, 반도체, 2차전지 업종에서 효과가 좋습니다.

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🔹 (5) PBR 기반 ‘자산가치주’

 

PBR < 1 ROE > 5 부채비율 < 100%

📌 설명:
PBR 1 미만은 ‘기업의 청산가치보다 저평가된 주식’을 의미합니다.
즉, 자산 대비 가격이 싸면서도 이익을 내는 기업입니다.

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🔍 4. 단타 vs 중장기 — 전략 차이 요약

구분단타 투자자중장기 투자자

핵심 지표	거래량, 이동평균선, RSI	PER, ROE, EPS, PBR
관점	가격 중심 (수급)	기업 중심 (가치)
매매 기간	하루 ~ 1주	3개월 ~ 수년
조건검색식 활용법	실시간 급등 신호 탐지	분기별 실적 분석형 필터

결국,

• 단타는 속도와 시그널,
• 중장기는 안정성과 데이터 누적이 생명입니다.

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🧠 5. 검색식 만들 때 꼭 알아야 할 팁

1️⃣ 너무 많은 조건을 넣지 말 것
→ 지나친 필터링은 종목이 0개로 나올 수 있음. 핵심 3~4개만 선택.

2️⃣ 거래량 조건은 상대비율로 설정
→ 절대 거래량(예: 10만 주 이상)보다 전일 대비 비율이 더 유용.

3️⃣ 백테스트는 최소 6개월 단위로 검증
→ 검색식이 과거 데이터에서도 일관된 수익을 냈는지 확인.

4️⃣ 증권사 HTS 공유 기능 활용
→ 키움, 미래에셋 등은 다른 유저의 조건식을 참고 가능.

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💡 6. 실전 투자 루틴 예시 (하루 15분 투자)

1️⃣ 오전 8:30 – 단타용 조건식으로 10개 종목 필터
2️⃣ 오전 9:00 – 갭 상승 종목 확인 후 1~2개 진입
3️⃣ 오전 10:00 – 수익률 3~5% 도달 시 일부 익절
4️⃣ 오후 3:30 – 중장기용 저평가 필터로 스크리닝
5️⃣ 주 1회 – 재무 개선 종목 포트폴리오에 추가

👉 이렇게 루틴화하면,
‘시장에 끌려다니는 투자’가 아닌 **‘주도적 투자’**가 가능합니다.

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📌 마무리 — “조건검색식은 투자자의 나침반이다”

단타든 중장기든, 결국 시장의 본질은 확률 게임입니다.
조건검색식은 그 확률을 내 편으로 만드는 도구입니다.

매일 뉴스나 테마를 쫓기보다
자신의 투자 성향에 맞는 검색식 하나만 제대로 구축해도
투자 효율이 2배 이상 향상됩니다.

오늘부터는

• 단타라면 “수급 중심 검색식”으로,
• 중장기라면 “가치 중심 검색식”으로
  당신만의 필터를 만들어보세요.

그 순간부터 시장은 훨씬 명확하게 보일 겁니다.