주식투자 조건검색식 꿀팁 공유

 

📊 주식 조건검색식이란?

조건검색식이란 증권사 HTS(MTS)에서
가격, 거래량, 기술적 지표, 재무비율 등을 조합해
특정 조건에 맞는 종목만 자동으로 찾아주는 기능입니다.

예를 들어,
“5일선이 20일선을 상향 돌파하면서 거래량이 증가한 종목”
이런 식으로 조건을 걸면, 매일 수천 개 종목 중 몇 개만 딱 걸러줍니다.

즉, 정보 과부하 시대의 필수 필터 도구라고 볼 수 있죠.

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💡 1. 초보 투자자용 기본 검색식

조건검색식의 핵심은 “심플함”입니다.
처음부터 복잡하게 만들 필요 없습니다.

① 단기 추세 상승 종목 찾기

 

5일 이동평균선 > 20일 이동평균선 현재가 >= 5일 이동평균선 거래량 증가율 20% 이상

👉 단기 상승 추세로 전환 중인 종목을 탐색하는 기본 구조입니다.

② 눌림목 매수 타이밍 포착

 

5일 이동평균선이 상승 중 전일 대비 종가가 2% 이상 하락 거래량 전일 대비 감소

👉 상승 추세 중 잠시 쉬어가는 구간(매수 유망 구간)을 찾을 때 유용합니다.

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📈 2. 단타 투자자용 실전 검색식

단타는 **“급등 전 초기 신호 포착”**이 핵심입니다.
아래 검색식은 실제 단타 트레이더들이 자주 사용하는 구조입니다.

① 거래량 급증 + 저가대 돌파

 

거래량 전일 대비 300% 이상 당일 시가 < 5일선 종가 > 5일선

👉 눌림 후 거래량 터지는 ‘초기 시세 분출형’ 종목 포착

② 신고가 돌파형

 

최근 20일 중 최고가 돌파 거래량 증가율 200% 이상 RSI < 70

👉 과열 구간 직전의 상승 종목을 선별합니다.

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🧠 3. 중장기 투자자용 검색식

중장기 투자에서는 안정성과 성장성이 중요합니다.
단기 지표보다 재무비율, PER, ROE, EPS 성장률 등을 기반으로 필터링합니다.

① 저평가 + 성장형 종목 찾기

 

PER < 10 ROE > 8 EPS 증가율 > 10% 부채비율 < 100%

👉 안정적인 재무구조와 이익 성장성을 동시에 갖춘 종목 필터링

② 배당주 투자용

 

배당수익률 > 3% PER < 15 부채비율 < 100%

👉 경기 불확실성 시기, 현금 흐름 중심의 방어형 포트폴리오 구성 가능

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🔍 4. 백테스트(Backtest)로 검증하라

검색식을 만들었다면 과거 데이터로 검증해야 합니다.
백테스트를 통해 “이 조건이 실제로 수익이 났는가?”를 확인하는 것이 핵심입니다.

• 검증 기간 : 최소 6개월~1년
• 검증 조건 : 동일 종목 수, 동일 기간, 동일 진입 기준
• 결과 해석 포인트
  • 평균 수익률
  • 승률 (수익 종목 비율)
  • 최대 손실폭

예를 들어,
“거래량 300% 이상 급증 + 20일 신고가 돌파” 조건을
2023~2024년 데이터로 백테스트한 결과
평균 수익률이 +8% 이상이면 충분히 실전 가치가 있는 검색식입니다.

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⚙️ 5. HTS/MTS별 조건검색 꿀팁

증권사장점추천 이유

키움증권 영웅문	사용자 많고, 조건식 공유 커뮤니티 활발	다양한 조건식 템플릿 제공
NH투자 나무	모바일 최적화	초보자도 쉽게 설정 가능
삼성증권 mPOP	백테스트 기능 제공	실전 투자 검증에 유용
미래에셋 m.Stock	실시간 조건검색 가능	단타 트레이더용

👉 특히 키움증권은 “조건식 공유방”이 활발해,
다른 투자자들의 검색식을 참고하며 자신만의 스타일로 발전시키기 좋습니다.

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🧩 6. 실전 투자에서 조건검색식 활용 루틴

저는 매일 아침 시장 개장 전 30분에 아래 루틴을 실행합니다.

1️⃣ 전일 거래량 급증 상위 100종목 확인
2️⃣ 나의 조건검색식(눌림목 + 돌파형)으로 필터링
3️⃣ 5~10개 종목만 리스트업
4️⃣ 시초가 + 5분봉 기준으로 진입 신호 확인
5️⃣ 3~5% 목표 수익 or 손절 -2% 자동 설정

👉 이렇게 루틴화하면, 하루 10분 만에도 시장의 핵심 종목만 잡아낼 수 있습니다.

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🚀 7. 조건검색식의 ‘진짜 가치’

많은 투자자들이 검색식을 ‘종목 자동추천’ 도구로만 생각합니다.
하지만 진짜 가치는,
👉 내 매매 원칙을 명확히 시스템화할 수 있다는 점에 있습니다.

조건검색식을 꾸준히 다듬다 보면,
“어떤 상황에서 수익이 났고, 어떤 조건에서 손실이 났는지”
명확히 파악하게 됩니다.

결국, 감정적 매매 대신 **‘데이터 기반의 투자 습관’**이 생기죠.
이게 바로 꾸준히 수익을 내는 투자자의 비결입니다.

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🧭 마무리

조건검색식은 단순한 ‘편의 기능’이 아니라
내 투자 철학을 자동화하는 핵심 도구입니다.

매일 종목 뉴스와 테마에 휘둘리지 말고,
나만의 조건식으로 필터링된 종목만 분석하세요.

이렇게 루틴화하면 “주식시장이 쉬워진다”는 걸 체감하게 됩니다.
오늘부터는 남의 검색식이 아닌 **‘내 매매 스타일에 맞는 조건식’**을 직접 만들어보세요.
그게 바로 꾸준히 수익 내는 첫걸음입니다.